财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1077元 (2026-03-06) 基金经理宫志芳李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (5872 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,647.21万 | 31.49% |
| (其中) 股票 | 2,647.21万 | 31.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,798.87万 | 45.19% |
| (其中) 债券 | 3,798.87万 | 45.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,934.26万 | 23.01% |
| 4 | 其他资产 | 26.73万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,555.17万 | 30.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.04万 | 1.09% |
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