财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳李晶基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2149元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率62.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4869 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-28 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-06 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |