财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳李晶基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率62.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5712 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-28 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-01 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |