财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1005元 (2026-03-13) 基金经理宫志芳李晶管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率62.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5989 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-02 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |