财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A (014625.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳陈建新基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1913元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-05) 持仓换手率37.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4815 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-31 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-26 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-08-11 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-31 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-20 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-15 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-09 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-02 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-01 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |