安信楚盈一年持有混合A (014621.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率41.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6190 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合C |
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-01 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-28 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-01 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |