安信楚盈一年持有混合A (014621.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-12) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率50.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6305 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合C |
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-31 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |