安信楚盈一年持有混合A (014621.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率41.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6262 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合C |
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-01 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-03 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |