安信楚盈一年持有混合A (014621.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率41.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6147 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合C |
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 12.54% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 12.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.52亿 | 84.39% |
| (其中) 债券 | 13.52亿 | 84.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,633.17万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 281.31万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,997.86万 | 3.12% |
| 金融业 | 2,172.63万 | 1.36% |
| 采矿业 | 1,806.09万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,077.41万 | 0.67% |
| 房地产业 | 44.58万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.24%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,259.90万 | 3.28% |
| 金融 | 1,075.70万 | 0.67% |
| 房地产 | 1,005.59万 | 0.63% |
| 公用事业 | 886.64万 | 0.55% |
| 原材料 | 859.50万 | 0.54% |
| 通讯业务 | 478.63万 | 0.30% |
| 信息技术 | 432.69万 | 0.27% |
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