安信楚盈一年持有混合A (014621.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-02-11) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率50.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6281 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合C |
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,277.69万 | 11.94% |
| (其中) 股票 | 2,277.69万 | 11.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 79.83% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 79.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.41万 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 236.15万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 910.43万 | 4.77% |
| 金融业 | 160.74万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.08万 | 0.49% |
| 采矿业 | 23.35万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 309.59万 | 1.62% |
| 能源 | 284.73万 | 1.49% |
| 原材料 | 152.21万 | 0.80% |
| 通讯业务 | 135.26万 | 0.71% |
| 房地产 | 89.67万 | 0.47% |
| 医疗保健 | 82.61万 | 0.43% |
| 日常消费品 | 35.01万 | 0.18% |
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