安信楚盈一年持有混合A (014621.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2025-12-17) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-11) 持仓换手率50.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5741 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合C |
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,425.36万 | 13.88% |
| (其中) 股票 | 1,425.36万 | 13.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,819.53万 | 76.15% |
| (其中) 债券 | 7,819.53万 | 76.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,023.74万 | 9.97% |
| 4 | 其他资产 | 5,040.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 435.78万 | 4.24% |
| 金融业 | 202.30万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.48万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.93%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 197.15万 | 1.92% |
| 原材料 | 178.49万 | 1.74% |
| 房地产 | 171.31万 | 1.67% |
| 通讯业务 | 127.11万 | 1.24% |
| 金融 | 37.73万 | 0.37% |
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