安信楚盈一年持有混合A (014621.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率41.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6262 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合C |
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安信楚盈一年持有混合A(014621) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9.46亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.66亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7,943.62万 | 7,311.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 9,521.34万 | 9,080.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.93亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.65亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.89亿 | 2.94亿元 | -- |