财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1087元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率272.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5899 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-31 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-21 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |