财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5878 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-29 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |