财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0833元 (2025-12-16) 基金经理石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5749 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-14 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-10-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-09-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |