财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5700 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |