财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1187元 (2026-02-13) 基金经理石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5993 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-06 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-22 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |