财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1087元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率272.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5983 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 67.37万元 | 0.60% | 22.46万元 | 0.20% |
| 2026-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.45万元 | 0.60% | 16.82万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 197.77万元 | 0.60% | 65.92万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |