财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0833元 (2025-12-16) 基金经理石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5749 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.45万元 | 0.60% | 16.82万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 197.77万元 | 0.60% | 65.92万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.83万元 | 0.60% | 36.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 317.17万元 | 0.60% | 105.72万元 | 0.20% |