财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1451元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5842 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.64亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.87亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.88亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.08亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3.32亿 | 3.40亿元 | -- |