财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理石玉山陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1656元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5628 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,740.19万 | 10.00% |
| (其中) 股票 | 2,740.19万 | 10.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.68亿 | 61.28% |
| (其中) 债券 | 1.68亿 | 61.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 10.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,943.92万 | 14.39% |
| 5 | 其他资产 | 927.08万 | 3.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,659.30万 | 6.06% |
| 金融业 | 222.08万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.58万 | 0.64% |
| 采矿业 | 163.72万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.68万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.05万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.53万 | 0.21% |
| 建筑业 | 49.59万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.52万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 35.76万 | 0.13% |
| 房地产业 | 28.72万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 19.32万 | 0.07% |
| 教育 | 16.73万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 16.43万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.18万 | 0.03% |
加载中......