财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1187元 (2026-02-13) 基金经理石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5993 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,617.01万 | 20.81% |
| (其中) 股票 | 7,617.01万 | 20.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.58亿 | 70.57% |
| (其中) 债券 | 2.58亿 | 70.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.07万 | 3.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,708.77万 | 4.67% |
| 5 | 其他资产 | 47.17万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,400.12万 | 12.02% |
| 金融业 | 1,030.21万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.85万 | 1.50% |
| 采矿业 | 447.35万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.55万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.57万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.07万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 174.11万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.03万 | 0.18% |
| 建筑业 | 61.16万 | 0.17% |
| 房地产业 | 28.24万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.77万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 14.01万 | 0.04% |
| 综合 | 8.30万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.67万 | 0.02% |
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