财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-17) 基金经理石玉山管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率98.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5666 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,689.42万 | 14.64% |
| (其中) 股票 | 6,689.42万 | 14.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 69.42% |
| (其中) 债券 | 3.17亿 | 69.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,266.59万 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 5,018.73万 | 10.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,024.64万 | 8.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667.52万 | 1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 393.52万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357.50万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.82万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244.51万 | 0.54% |
| 采矿业 | 238.50万 | 0.52% |
| 金融业 | 222.17万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 148.74万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.29万 | 0.11% |
| 房地产业 | 40.09万 | 0.09% |
| 建筑业 | 35.27万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.05万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 8.79万 | 0.02% |
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