财通资管稳兴增益六个月持有期混合A (014619.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型混合型成立日期2022-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1087元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率272.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5983 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C |
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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,290.94万 | 13.38% |
| (其中) 股票 | 2,290.94万 | 13.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,545.80万 | 49.90% |
| (其中) 债券 | 8,545.80万 | 49.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,493.56万 | 32.08% |
| 4 | 其他资产 | 795.73万 | 4.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,068.54万 | 12.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.21万 | 0.50% |
| 采矿业 | 62.38万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.21万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 8.89万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.40万 | 0.05% |
| 金融业 | 5.67万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 3.32万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.21万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.50万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 2.16万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.05万 | 0.01% |
| 建筑业 | 3,440.00 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474.00 | 0.0003% |
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