华泰柏瑞富利混合C (014597.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4199元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2560 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞富利混合(004475) |
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华泰柏瑞富利混合C(014597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.4199元 | 2.5107元 |
| 2026-07-20 | 2.4011元 | 2.4919元 |
| 2026-07-17 | 2.3510元 | 2.4418元 |
| 2026-07-16 | 2.3794元 | 2.4702元 |
| 2026-07-15 | 2.4116元 | 2.5024元 |
| 2026-07-14 | 2.4024元 | 2.4932元 |
| 2026-07-13 | 2.3814元 | 2.4722元 |
| 2026-07-10 | 2.4301元 | 2.5209元 |
| 2026-07-09 | 2.4159元 | 2.5067元 |
| 2026-07-08 | 2.4147元 | 2.5055元 |
| 2026-07-07 | 2.4447元 | 2.5355元 |
| 2026-07-06 | 2.4991元 | 2.5899元 |
| 2026-07-03 | 2.4814元 | 2.5722元 |
| 2026-07-02 | 2.4500元 | 2.5408元 |
| 2026-07-01 | 2.4625元 | 2.5533元 |
| 2026-06-30 | 2.4384元 | 2.5292元 |
| 2026-06-29 | 2.4444元 | 2.5352元 |
| 2026-06-26 | 2.4386元 | 2.5294元 |
| 2026-06-25 | 2.4860元 | 2.5768元 |
| 2026-06-24 | 2.5168元 | 2.6076元 |
| 2026-06-23 | 2.5121元 | 2.6029元 |
| 2026-06-22 | 2.5724元 | 2.6632元 |
| 2026-06-18 | 2.5386元 | 2.6294元 |
| 2026-06-17 | 2.5645元 | 2.6553元 |
| 2026-06-16 | 2.5587元 | 2.6495元 |
| 2026-06-15 | 2.5820元 | 2.6728元 |
| 2026-06-12 | 2.5607元 | 2.6515元 |
| 2026-06-11 | 2.5246元 | 2.6154元 |
| 2026-06-10 | 2.5205元 | 2.6113元 |
| 2026-06-09 | 2.5463元 | 2.6371元 |
| 2026-06-08 | 2.5386元 | 2.6294元 |
| 2026-06-05 | 2.6033元 | 2.6941元 |
| 2026-06-04 | 2.6215元 | 2.7123元 |
| 2026-06-03 | 2.6339元 | 2.7247元 |
| 2026-06-02 | 2.6388元 | 2.7296元 |
| 2026-06-01 | 2.6411元 | 2.7319元 |
| 2026-05-29 | 2.6391元 | 2.7299元 |
| 2026-05-28 | 2.6797元 | 2.7705元 |
| 2026-05-27 | 2.6819元 | 2.7727元 |
| 2026-05-26 | 2.7198元 | 2.8106元 |
| 2026-05-25 | 2.7251元 | 2.8159元 |
| 2026-05-22 | 2.7154元 | 2.8062元 |
| 2026-05-21 | 2.6864元 | 2.7772元 |
| 2026-05-20 | 2.7357元 | 2.8265元 |
| 2026-05-19 | 2.7291元 | 2.8199元 |
| 2026-05-18 | 2.7129元 | 2.8037元 |
| 2026-05-15 | 2.7263元 | 2.8171元 |
| 2026-05-14 | 2.7471元 | 2.8379元 |
| 2026-05-13 | 2.8039元 | 2.8947元 |
| 2026-05-12 | 2.7917元 | 2.8825元 |