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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞富利混合C
(014597.jj )
申
基金经理
董辰
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-22
总资产规模
9.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.5068
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.72%
(2219 / 9448)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞富利混合A
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华泰柏瑞富利混合C(014597) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华泰柏瑞富利混合
基金主代码
004475
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-12
总份额
16.03亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华泰柏瑞富利混合A
华泰柏瑞富利混合C
子基金场内简称
子基金代码
004475
014597
子基金份额
11.99亿
份
(
2026-06-30
)
4.04亿
份
(
2026-06-30
)