华泰柏瑞富利混合C (014597.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6411元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2181 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞富利混合(004475) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞富利混合C(014597) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.60元 | 12.87亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.49元 | 8.59亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 8.13亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 9.49亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.05元 | 11.21亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99元 | 13.17亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.27元 | 15.42亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 16.05亿 | 8.02亿元 | -- |