华泰柏瑞富利混合C (014597.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4620元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2388 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞富利混合(004475) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞富利混合C(014597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |