华泰柏瑞富利混合C (014597.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6339元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2327 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞富利混合(004475) |
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华泰柏瑞富利混合C(014597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.6339元 | 2.7247元 |
| 2026-06-02 | 2.6388元 | 2.7296元 |
| 2026-06-01 | 2.6411元 | 2.7319元 |
| 2026-05-29 | 2.6391元 | 2.7299元 |
| 2026-05-28 | 2.6797元 | 2.7705元 |
| 2026-05-27 | 2.6819元 | 2.7727元 |
| 2026-05-26 | 2.7198元 | 2.8106元 |
| 2026-05-25 | 2.7251元 | 2.8159元 |
| 2026-05-22 | 2.7154元 | 2.8062元 |
| 2026-05-21 | 2.6864元 | 2.7772元 |
| 2026-05-20 | 2.7357元 | 2.8265元 |
| 2026-05-19 | 2.7291元 | 2.8199元 |
| 2026-05-18 | 2.7129元 | 2.8037元 |
| 2026-05-15 | 2.7263元 | 2.8171元 |
| 2026-05-14 | 2.7471元 | 2.8379元 |
| 2026-05-13 | 2.8039元 | 2.8947元 |
| 2026-05-12 | 2.7917元 | 2.8825元 |
| 2026-05-11 | 2.8047元 | 2.8955元 |
| 2026-05-08 | 2.7819元 | 2.8727元 |
| 2026-05-07 | 2.7842元 | 2.8750元 |
| 2026-05-06 | 2.7932元 | 2.8840元 |
| 2026-04-30 | 2.7562元 | 2.8470元 |
| 2026-04-29 | 2.7586元 | 2.8494元 |
| 2026-04-28 | 2.7256元 | 2.8164元 |
| 2026-04-27 | 2.7360元 | 2.8268元 |
| 2026-04-24 | 2.7295元 | 2.8203元 |
| 2026-04-23 | 2.7094元 | 2.8002元 |
| 2026-04-22 | 2.7276元 | 2.8184元 |
| 2026-04-21 | 2.7156元 | 2.8064元 |
| 2026-04-20 | 2.7136元 | 2.8044元 |
| 2026-04-17 | 2.7057元 | 2.7965元 |
| 2026-04-16 | 2.7021元 | 2.7929元 |
| 2026-04-15 | 2.6848元 | 2.7756元 |
| 2026-04-14 | 2.7090元 | 2.7998元 |
| 2026-04-13 | 2.7084元 | 2.7992元 |
| 2026-04-10 | 2.6972元 | 2.7880元 |
| 2026-04-09 | 2.6855元 | 2.7763元 |
| 2026-04-08 | 2.6845元 | 2.7753元 |
| 2026-04-07 | 2.6272元 | 2.7180元 |
| 2026-04-03 | 2.5926元 | 2.6834元 |
| 2026-04-02 | 2.6052元 | 2.6960元 |
| 2026-04-01 | 2.6306元 | 2.7214元 |
| 2026-03-31 | 2.6037元 | 2.6945元 |
| 2026-03-30 | 2.6504元 | 2.7412元 |
| 2026-03-27 | 2.6410元 | 2.7318元 |
| 2026-03-26 | 2.6101元 | 2.7009元 |
| 2026-03-25 | 2.6322元 | 2.7230元 |
| 2026-03-24 | 2.6161元 | 2.7069元 |
| 2026-03-23 | 2.5895元 | 2.6803元 |
| 2026-03-20 | 2.6362元 | 2.7270元 |