华泰柏瑞富利混合C(014597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.5068元 | 2.5976元 |
| 2026-09-11 | 2.5134元 | 2.6042元 |
| 2026-09-10 | 2.5582元 | 2.6490元 |
| 2026-09-09 | 2.5743元 | 2.6651元 |
| 2026-09-08 | 2.5513元 | 2.6421元 |
| 2026-09-07 | 2.5288元 | 2.6196元 |
| 2026-09-04 | 2.5475元 | 2.6383元 |
| 2026-09-03 | 2.5493元 | 2.6401元 |
| 2026-09-02 | 2.5339元 | 2.6247元 |
| 2026-09-01 | 2.5655元 | 2.6563元 |
| 2026-08-31 | 2.5832元 | 2.6740元 |
| 2026-08-28 | 2.5817元 | 2.6725元 |
| 2026-08-27 | 2.5602元 | 2.6510元 |
| 2026-08-26 | 2.5214元 | 2.6122元 |
| 2026-08-25 | 2.5171元 | 2.6079元 |
| 2026-08-24 | 2.5302元 | 2.6210元 |
| 2026-08-21 | 2.5489元 | 2.6397元 |
| 2026-08-20 | 2.5288元 | 2.6196元 |
| 2026-08-19 | 2.5327元 | 2.6235元 |
| 2026-08-18 | 2.5694元 | 2.6602元 |
| 2026-08-17 | 2.5595元 | 2.6503元 |
| 2026-08-14 | 2.5335元 | 2.6243元 |
| 2026-08-13 | 2.5222元 | 2.6130元 |
| 2026-08-12 | 2.5521元 | 2.6429元 |
| 2026-08-11 | 2.5552元 | 2.6460元 |
| 2026-08-10 | 2.5732元 | 2.6640元 |
| 2026-08-07 | 2.5386元 | 2.6294元 |
| 2026-08-06 | 2.5213元 | 2.6121元 |
| 2026-08-05 | 2.5044元 | 2.5952元 |
| 2026-08-04 | 2.4750元 | 2.5658元 |
| 2026-08-03 | 2.4808元 | 2.5716元 |
| 2026-07-31 | 2.4917元 | 2.5825元 |
| 2026-07-30 | 2.4924元 | 2.5832元 |
| 2026-07-29 | 2.4833元 | 2.5741元 |
| 2026-07-28 | 2.4477元 | 2.5385元 |
| 2026-07-27 | 2.4628元 | 2.5536元 |
| 2026-07-24 | 2.4370元 | 2.5278元 |
| 2026-07-23 | 2.4925元 | 2.5833元 |
| 2026-07-22 | 2.4620元 | 2.5528元 |
| 2026-07-21 | 2.4199元 | 2.5107元 |
| 2026-07-20 | 2.4011元 | 2.4919元 |
| 2026-07-17 | 2.3510元 | 2.4418元 |
| 2026-07-16 | 2.3794元 | 2.4702元 |
| 2026-07-15 | 2.4116元 | 2.5024元 |
| 2026-07-14 | 2.4024元 | 2.4932元 |
| 2026-07-13 | 2.3814元 | 2.4722元 |
| 2026-07-10 | 2.4301元 | 2.5209元 |
| 2026-07-09 | 2.4159元 | 2.5067元 |
| 2026-07-08 | 2.4147元 | 2.5055元 |
| 2026-07-07 | 2.4447元 | 2.5355元 |