华泰柏瑞富利混合C (014597.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模8.13亿元 (2025-09-30) 基金净值2.4337元 (2025-12-12) 基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1885 / 8945)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞富利混合A
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华泰柏瑞富利混合C(014597) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.0908 元	6.79亿	6,165.95万元	4.18%	4.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。