华泰柏瑞富利混合C (014597.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6411元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2181 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞富利混合(004475) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞富利混合C(014597) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0908 元 | 6.79亿 | 6,165.95万元 | 4.18% | 4.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |