银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率501.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (7277 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-14 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-13 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-09 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-08 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-07 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-04-03 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-04-02 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-01 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-31 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-27 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-26 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-23 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-20 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-16 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-13 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-10 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-09 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-03-06 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |