银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率501.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7157 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-23 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-09 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |