银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9524元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率435.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7422 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-16 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |