银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9688元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率435.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7356 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 6.16亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 7.62亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 9.63亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 13.41亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 13.84亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 14.56亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 14.93亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 15.26亿 | 19.38亿元 | -- |