银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9676元 (2026-02-03) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率348.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7633 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 963.84万元 | 1.20% | 160.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,909.97万元 | 1.20% | 318.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 929.24万元 | 1.20% | 154.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |