银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9696元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率501.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7662 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.82亿 | 89.45% |
| (其中) 股票 | 9.82亿 | 89.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,352.25万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 2,352.25万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,334.24万 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 4,889.80万 | 4.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62亿 | 42.09% |
| 租赁和商务服务业 | 6,131.22万 | 5.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100.74万 | 1.00% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.10亿 | 19.09% |
| 信息技术 | 9,335.62万 | 8.51% |
| 电信服务 | 6,546.45万 | 5.97% |
| 消费者常用品 | 4,656.58万 | 4.24% |
| 工业 | 2,195.16万 | 2.00% |
| 基础材料 | 1,036.65万 | 0.94% |
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