银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9524元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率435.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7422 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.41亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 6.41亿 | 89.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,319.77万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 3,319.77万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,815.33万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 83.35万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.86亿 | 54.10% |
| 采矿业 | 3,850.99万 | 5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,394.73万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.40万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.51亿 | 21.16% |
| 消费者非必需品 | 3,055.53万 | 4.28% |
| 基础材料 | 2,098.47万 | 2.94% |
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