银华心兴三年持有期混合A (014585.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率501.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7209 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心兴三年持有期混合C |
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.07亿 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 8.07亿 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 928.75万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 928.75万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,226.50万 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 27.02万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.19亿 | 48.78% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.79亿 | 20.80% |
| 电信服务 | 7,209.36万 | 8.40% |
| 消费者非必需品 | 6,917.93万 | 8.06% |
| 医疗保健 | 6,774.62万 | 7.89% |
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