华泰柏瑞恒悦混合A (014577.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4642 / 8647) |
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-12 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-25 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-31 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |