华泰柏瑞恒悦混合A (014577.jj 已退市) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	退市时间	2024-12-18	基金类型混合型成立日期2022-04-15退市时间2024-12-18总资产规模2,129.80万元 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4642 / 8647)
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华泰柏瑞恒悦混合A(014577) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰柏瑞恒悦混合A.(014577) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞恒悦混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.05元	2,129.80万	2,026.45万元	--
2024-06-30	1.03元	2,891.32万	2,811.48万元	--
2024-03-31	--	2,943.22万	2,851.13万元	--