长信银利精选混合C(014572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1781元 | 1.4217元 |
| 2026-09-02 | 1.1676元 | 1.4112元 |
| 2026-09-01 | 1.1859元 | 1.4295元 |
| 2026-08-31 | 1.1866元 | 1.4302元 |
| 2026-08-28 | 1.1946元 | 1.4382元 |
| 2026-08-27 | 1.1900元 | 1.4336元 |
| 2026-08-26 | 1.1784元 | 1.4220元 |
| 2026-08-25 | 1.1806元 | 1.4242元 |
| 2026-08-24 | 1.1910元 | 1.4346元 |
| 2026-08-21 | 1.2039元 | 1.4475元 |
| 2026-08-20 | 1.2006元 | 1.4442元 |
| 2026-08-19 | 1.1809元 | 1.4245元 |
| 2026-08-18 | 1.2096元 | 1.4532元 |
| 2026-08-17 | 1.2060元 | 1.4496元 |
| 2026-08-14 | 1.1823元 | 1.4259元 |
| 2026-08-13 | 1.1801元 | 1.4237元 |
| 2026-08-12 | 1.1964元 | 1.4400元 |
| 2026-08-11 | 1.1952元 | 1.4388元 |
| 2026-08-10 | 1.2251元 | 1.4687元 |
| 2026-08-07 | 1.2192元 | 1.4628元 |
| 2026-08-06 | 1.1962元 | 1.4398元 |
| 2026-08-05 | 1.2031元 | 1.4467元 |
| 2026-08-04 | 1.1756元 | 1.4192元 |
| 2026-08-03 | 1.1706元 | 1.4142元 |
| 2026-07-31 | 1.1800元 | 1.4236元 |
| 2026-07-30 | 1.1645元 | 1.4081元 |
| 2026-07-29 | 1.1680元 | 1.4116元 |
| 2026-07-28 | 1.1603元 | 1.4039元 |
| 2026-07-27 | 1.1710元 | 1.4146元 |
| 2026-07-24 | 1.1499元 | 1.3935元 |
| 2026-07-23 | 1.1837元 | 1.4273元 |
| 2026-07-22 | 1.1786元 | 1.4222元 |
| 2026-07-21 | 1.1753元 | 1.4189元 |
| 2026-07-20 | 1.1606元 | 1.4042元 |
| 2026-07-17 | 1.1394元 | 1.3830元 |
| 2026-07-16 | 1.1875元 | 1.4311元 |
| 2026-07-15 | 1.1872元 | 1.4308元 |
| 2026-07-14 | 1.1726元 | 1.4162元 |
| 2026-07-13 | 1.1564元 | 1.4000元 |
| 2026-07-10 | 1.1759元 | 1.4195元 |
| 2026-07-09 | 1.1743元 | 1.4179元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.3866元 |
| 2026-07-07 | 1.1605元 | 1.4041元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.4324元 |
| 2026-07-03 | 1.1946元 | 1.4382元 |
| 2026-07-02 | 1.1760元 | 1.4196元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.4663元 |
| 2026-06-30 | 1.2190元 | 1.4626元 |
| 2026-06-29 | 1.1903元 | 1.4339元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.4051元 |