长信银利精选混合C (014572.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7454 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信银利精选混合(519996) |
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长信银利精选混合C(014572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0404元 | 1.2840元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.2709元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.2675元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.2570元 |
| 2026-04-24 | 1.0082元 | 1.2518元 |
| 2026-04-23 | 1.0029元 | 1.2465元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.2547元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.2473元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.2443元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.2511元 |
| 2026-04-16 | 1.0044元 | 1.2480元 |
| 2026-04-15 | 0.9873元 | 1.2309元 |
| 2026-04-14 | 1.0003元 | 1.2439元 |
| 2026-04-13 | 0.9945元 | 1.2381元 |
| 2026-04-10 | 0.9914元 | 1.2350元 |
| 2026-04-09 | 0.9962元 | 1.2398元 |
| 2026-04-08 | 0.9950元 | 1.2386元 |
| 2026-04-07 | 0.9905元 | 1.2341元 |
| 2026-04-03 | 0.9865元 | 1.2301元 |
| 2026-04-02 | 0.9939元 | 1.2375元 |
| 2026-04-01 | 0.9921元 | 1.2357元 |
| 2026-03-31 | 1.0251元 | 1.2261元 |
| 2026-03-30 | 1.0349元 | 1.2359元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.2437元 |
| 2026-03-26 | 1.0267元 | 1.2277元 |
| 2026-03-25 | 1.0383元 | 1.2393元 |
| 2026-03-24 | 1.0514元 | 1.2524元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.2476元 |
| 2026-03-20 | 1.0646元 | 1.2656元 |
| 2026-03-19 | 1.0697元 | 1.2707元 |
| 2026-03-18 | 1.0695元 | 1.2705元 |
| 2026-03-17 | 1.0720元 | 1.2730元 |
| 2026-03-16 | 1.0850元 | 1.2860元 |
| 2026-03-13 | 1.0918元 | 1.2928元 |
| 2026-03-12 | 1.1111元 | 1.3121元 |
| 2026-03-11 | 1.1079元 | 1.3089元 |
| 2026-03-10 | 1.1025元 | 1.3035元 |
| 2026-03-09 | 1.0977元 | 1.2987元 |
| 2026-03-06 | 1.1187元 | 1.3197元 |
| 2026-03-05 | 1.1152元 | 1.3162元 |
| 2026-03-04 | 1.1136元 | 1.3146元 |
| 2026-03-03 | 1.1412元 | 1.3422元 |
| 2026-03-02 | 1.1586元 | 1.3596元 |
| 2026-02-27 | 1.1297元 | 1.3307元 |
| 2026-02-26 | 1.1198元 | 1.3208元 |
| 2026-02-25 | 1.1249元 | 1.3259元 |
| 2026-02-24 | 1.1087元 | 1.3097元 |
| 2026-02-13 | 1.1036元 | 1.3046元 |
| 2026-02-12 | 1.1271元 | 1.3281元 |
| 2026-02-11 | 1.1264元 | 1.3274元 |