长信银利精选混合C(014572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0999元 | 1.3009元 |
| 2026-01-20 | 1.0999元 | 1.3009元 |
| 2026-01-19 | 1.0969元 | 1.2979元 |
| 2026-01-16 | 1.0943元 | 1.2953元 |
| 2026-01-15 | 1.1134元 | 1.3144元 |
| 2026-01-14 | 1.1099元 | 1.3109元 |
| 2026-01-13 | 1.1231元 | 1.3241元 |
| 2026-01-12 | 1.1190元 | 1.3200元 |
| 2026-01-09 | 1.1229元 | 1.3239元 |
| 2026-01-08 | 1.1253元 | 1.3263元 |
| 2026-01-07 | 1.1446元 | 1.3456元 |
| 2026-01-06 | 1.1388元 | 1.3398元 |
| 2026-01-05 | 1.1115元 | 1.3125元 |
| 2025-12-31 | 1.0694元 | 1.2704元 |
| 2025-12-30 | 1.0701元 | 1.2711元 |
| 2025-12-29 | 1.0790元 | 1.2800元 |
| 2025-12-26 | 1.0833元 | 1.2843元 |
| 2025-12-25 | 1.0837元 | 1.2847元 |
| 2025-12-24 | 1.0734元 | 1.2744元 |
| 2025-12-23 | 1.0742元 | 1.2752元 |
| 2025-12-22 | 1.0736元 | 1.2746元 |
| 2025-12-19 | 1.0724元 | 1.2734元 |
| 2025-12-18 | 1.0648元 | 1.2658元 |
| 2025-12-17 | 1.0617元 | 1.2627元 |
| 2025-12-16 | 1.0418元 | 1.2428元 |
| 2025-12-15 | 1.0527元 | 1.2537元 |
| 2025-12-12 | 1.0412元 | 1.2422元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.2324元 |
| 2025-12-10 | 1.0369元 | 1.2379元 |
| 2025-12-09 | 1.0311元 | 1.2321元 |
| 2025-12-08 | 1.0456元 | 1.2466元 |
| 2025-12-05 | 1.0364元 | 1.2374元 |
| 2025-12-04 | 1.0135元 | 1.2145元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.2134元 |
| 2025-12-02 | 1.0217元 | 1.2227元 |
| 2025-12-01 | 1.0237元 | 1.2247元 |
| 2025-11-28 | 1.0197元 | 1.2207元 |
| 2025-11-27 | 1.0186元 | 1.2196元 |
| 2025-11-26 | 1.0210元 | 1.2220元 |
| 2025-11-25 | 1.0269元 | 1.2279元 |
| 2025-11-24 | 1.0188元 | 1.2198元 |
| 2025-11-21 | 1.0258元 | 1.2268元 |
| 2025-11-20 | 1.0513元 | 1.2523元 |
| 2025-11-19 | 1.0556元 | 1.2566元 |
| 2025-11-18 | 1.0452元 | 1.2462元 |
| 2025-11-17 | 1.0537元 | 1.2547元 |
| 2025-11-14 | 1.0571元 | 1.2581元 |
| 2025-11-13 | 1.0727元 | 1.2737元 |
| 2025-11-12 | 1.0620元 | 1.2630元 |
| 2025-11-11 | 1.0539元 | 1.2549元 |