长信银利精选混合C (014572.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6916 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信银利精选混合(519996) |
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长信银利精选混合C(014572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0953元 | 1.3389元 |
| 2026-06-15 | 1.0933元 | 1.3369元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.2950元 |
| 2026-06-11 | 1.0489元 | 1.2925元 |
| 2026-06-10 | 1.0530元 | 1.2966元 |
| 2026-06-09 | 1.0883元 | 1.3319元 |
| 2026-06-08 | 1.0523元 | 1.2959元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.3252元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.3535元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.3437元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.0648元 | 1.3084元 |
| 2026-05-29 | 1.0954元 | 1.3390元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.3840元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.3411元 |
| 2026-05-26 | 1.0989元 | 1.3425元 |
| 2026-05-25 | 1.1010元 | 1.3446元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.3105元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.2763元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.3190元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.3125元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.2940元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.2855元 |
| 2026-05-14 | 1.0582元 | 1.3018元 |
| 2026-05-13 | 1.0802元 | 1.3238元 |
| 2026-05-12 | 1.0660元 | 1.3096元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.3294元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.3016元 |
| 2026-05-07 | 1.0736元 | 1.3172元 |
| 2026-05-06 | 1.0635元 | 1.3071元 |
| 2026-04-30 | 1.0404元 | 1.2840元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.2709元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.2675元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.2570元 |
| 2026-04-24 | 1.0082元 | 1.2518元 |
| 2026-04-23 | 1.0029元 | 1.2465元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.2547元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.2473元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.2443元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.2511元 |
| 2026-04-16 | 1.0044元 | 1.2480元 |
| 2026-04-15 | 0.9873元 | 1.2309元 |
| 2026-04-14 | 1.0003元 | 1.2439元 |
| 2026-04-13 | 0.9945元 | 1.2381元 |
| 2026-04-10 | 0.9914元 | 1.2350元 |
| 2026-04-09 | 0.9962元 | 1.2398元 |
| 2026-04-08 | 0.9950元 | 1.2386元 |
| 2026-04-07 | 0.9905元 | 1.2341元 |
| 2026-04-03 | 0.9865元 | 1.2301元 |
| 2026-04-02 | 0.9939元 | 1.2375元 |