长信银利精选混合C (014572.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7321 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信银利精选混合(519996) |
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长信银利精选混合C(014572) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0.0426 元 | 112.82万 | 4.81万元 | 4.16% | 4.16% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.076 元 | 439.74万 | 33.42万元 | 7.27% | 7.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |