长信银利精选混合C (014572.jj ) 申	基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模1,726.72万元 (2026-06-30) 基金净值1.1676元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5652 / 9411)
相关基金:	主从基金: 长信银利精选混合A
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长信银利精选混合C(014572) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-01	2026-04-01	0.0426 元	112.82万	4.81万元	4.16%	4.16%
2025-03-24	2025-03-24	0.076 元	439.74万	33.42万元	7.27%	7.27%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。