长信银利精选混合C (014572.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7451 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信银利精选混合(519996) |
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长信银利精选混合C(014572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 115.65万 | 112.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 121.24万 | 113.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 340.61万 | 325.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 748.68万 | 777.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 762.80万 | 793.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 483.01万 | 439.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 803.70万 | 708.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,152.86万 | 1,126.94万元 | -- |