长信银利精选混合C (014572.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1606元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (5458 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信银利精选混合(519996) |
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长信银利精选混合C(014572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1606元 | 1.4042元 |
| 2026-07-17 | 1.1394元 | 1.3830元 |
| 2026-07-16 | 1.1875元 | 1.4311元 |
| 2026-07-15 | 1.1872元 | 1.4308元 |
| 2026-07-14 | 1.1726元 | 1.4162元 |
| 2026-07-13 | 1.1564元 | 1.4000元 |
| 2026-07-10 | 1.1759元 | 1.4195元 |
| 2026-07-09 | 1.1743元 | 1.4179元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.3866元 |
| 2026-07-07 | 1.1605元 | 1.4041元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.4324元 |
| 2026-07-03 | 1.1946元 | 1.4382元 |
| 2026-07-02 | 1.1760元 | 1.4196元 |
| 2026-07-01 | 1.2227元 | 1.4663元 |
| 2026-06-30 | 1.2190元 | 1.4626元 |
| 2026-06-29 | 1.1903元 | 1.4339元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.4051元 |
| 2026-06-25 | 1.1866元 | 1.4302元 |
| 2026-06-24 | 1.1706元 | 1.4142元 |
| 2026-06-23 | 1.1376元 | 1.3812元 |
| 2026-06-22 | 1.1527元 | 1.3963元 |
| 2026-06-18 | 1.1238元 | 1.3674元 |
| 2026-06-17 | 1.1179元 | 1.3615元 |
| 2026-06-16 | 1.0953元 | 1.3389元 |
| 2026-06-15 | 1.0933元 | 1.3369元 |
| 2026-06-12 | 1.0514元 | 1.2950元 |
| 2026-06-11 | 1.0489元 | 1.2925元 |
| 2026-06-10 | 1.0530元 | 1.2966元 |
| 2026-06-09 | 1.0883元 | 1.3319元 |
| 2026-06-08 | 1.0523元 | 1.2959元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.3252元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.3535元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.3437元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.3299元 |
| 2026-06-01 | 1.0648元 | 1.3084元 |
| 2026-05-29 | 1.0954元 | 1.3390元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.3840元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.3411元 |
| 2026-05-26 | 1.0989元 | 1.3425元 |
| 2026-05-25 | 1.1010元 | 1.3446元 |
| 2026-05-22 | 1.0669元 | 1.3105元 |
| 2026-05-21 | 1.0327元 | 1.2763元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.3190元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.3125元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.2940元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.2855元 |
| 2026-05-14 | 1.0582元 | 1.3018元 |
| 2026-05-13 | 1.0802元 | 1.3238元 |
| 2026-05-12 | 1.0660元 | 1.3096元 |
| 2026-05-11 | 1.0858元 | 1.3294元 |