东吴鼎泰纯债债券C (014570.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛杜澄楷基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1347元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5059 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴鼎泰纯债债券(006026) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-31 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |