东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 9.03亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 9.47亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.82亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.66亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.60亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.82亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.98亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 13.68亿 | 12.59亿元 | -- |