东吴鼎泰纯债债券C (014570.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛杜澄楷基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5013 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴鼎泰纯债债券(006026) |
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东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 9.47亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.82亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.66亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.60亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.82亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.98亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 13.68亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 27.11亿 | 24.94亿元 | -- |