估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
东吴鼎泰纯债债券C
(014570.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
邵笛
杜澄楷
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-20
总资产规模
9.47亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1323
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4982 / 7291)
相关基金:
主从基金:
东吴鼎泰纯债债券(006026)
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东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 历史资产组合