东吴鼎泰纯债债券C (014570.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛杜澄楷基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1355元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5026 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴鼎泰纯债债券(006026) |
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东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-21 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |