东吴鼎泰纯债债券C (014570.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛杜澄楷基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4982 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴鼎泰纯债债券(006026) |
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东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |