华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (1275 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C |
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-11 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |