东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1892元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率451.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5562 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,170.62万 | 3,030.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4,506.10万 | 4,515.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,929.48万 | 4,809.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 5,199.25万 | 6,576.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 5,781.17万 | 6,948.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 5,485.92万 | 7,423.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 5,973.47万 | 8,109.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5,280.82万 | 8,332.00万元 | -- |