东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8040元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率787.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8361 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,765.56万 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 6,765.56万 | 89.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.16万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 414.16万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.60万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 173.11万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,234.27万 | 82.44% |
| 采矿业 | 531.29万 | 7.03% |
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