东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率451.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6651 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |