东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9163元 (2025-12-12) 基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (7652 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-09 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-12-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-12-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-01 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-11-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-26 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-25 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-11-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-11-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-11-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-11-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-11-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-11-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-06 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-11-05 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-11-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-03 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-10-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-10-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-10-29 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-10-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-10-27 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-10-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-10-23 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-10-22 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-10-21 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-10-20 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-10-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-10-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-10-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-10-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-10-13 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-10-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-10-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-09-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-09-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-09-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |