东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3191元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率451.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3994 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-18 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |