东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8040元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率787.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8361 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-09-03 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-09-02 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-09-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-31 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-08-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-27 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-25 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-24 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-21 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-17 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-14 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-13 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-11 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-10 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-07 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-06 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-04 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-03 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-31 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-29 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-07-27 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-22 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-20 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-17 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-16 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-15 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-14 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-13 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |