东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3507元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率451.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3843 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.75万元 | 1.20% | 17.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.72万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 119.60万元 | 1.20% | 19.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.98万元 | 1.20% | 10.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |