东方汽车产业趋势混合A (014560.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8323元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 持仓换手率451.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8043 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合C |
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东方汽车产业趋势混合A(014560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-22 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-07-20 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-17 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-16 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-15 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-14 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-13 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-06 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-02 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-28 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-22 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |