中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰李祥源基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0292元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.1442元 |
| 2026-04-17 | 1.0277元 | 1.1427元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.1406元 |
| 2026-04-03 | 1.0235元 | 1.1385元 |
| 2026-03-27 | 1.0218元 | 1.1368元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.1356元 |
| 2026-03-13 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2026-03-06 | 1.0203元 | 1.1353元 |
| 2026-02-27 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-02-13 | 1.0187元 | 1.1337元 |
| 2026-02-06 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-01-30 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.1295元 |
| 2026-01-16 | 1.0120元 | 1.1270元 |
| 2026-01-09 | 1.0110元 | 1.1260元 |
| 2025-12-31 | 1.0115元 | 1.1265元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.1278元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.1272元 |
| 2025-12-12 | 1.0109元 | 1.1259元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.1258元 |
| 2025-11-28 | 1.0146元 | 1.1296元 |
| 2025-11-21 | 1.0169元 | 1.1319元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.1306元 |
| 2025-11-07 | 1.0147元 | 1.1297元 |
| 2025-10-31 | 1.0145元 | 1.1295元 |
| 2025-10-24 | 1.0100元 | 1.1250元 |
| 2025-10-17 | 1.0075元 | 1.1225元 |
| 2025-10-10 | 1.0051元 | 1.1201元 |
| 2025-09-30 | 1.0046元 | 1.1196元 |
| 2025-09-26 | 1.0052元 | 1.1202元 |
| 2025-09-19 | 1.0082元 | 1.1232元 |
| 2025-09-12 | 1.0086元 | 1.1236元 |
| 2025-09-05 | 1.0127元 | 1.1277元 |
| 2025-08-29 | 1.0121元 | 1.1271元 |
| 2025-08-22 | 1.0122元 | 1.1272元 |
| 2025-08-15 | 1.0160元 | 1.1310元 |
| 2025-08-08 | 1.0191元 | 1.1341元 |
| 2025-08-01 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2025-07-25 | 1.0169元 | 1.1319元 |
| 2025-07-18 | 1.0209元 | 1.1359元 |
| 2025-07-11 | 1.0198元 | 1.1348元 |
| 2025-07-04 | 1.0206元 | 1.1356元 |
| 2025-06-30 | 1.0183元 | 1.1333元 |
| 2025-06-27 | 1.0183元 | 1.1333元 |
| 2025-06-20 | 1.0175元 | 1.1325元 |
| 2025-06-13 | 1.0431元 | 1.1281元 |
| 2025-06-06 | 1.0406元 | 1.1256元 |
| 2025-05-30 | 1.0388元 | 1.1238元 |
| 2025-05-23 | 1.0382元 | 1.1232元 |
| 2025-05-16 | 1.0363元 | 1.1213元 |