中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰李祥源基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.75亿 | 94.40% |
| (其中) 债券 | 9.75亿 | 94.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,786.78万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 3.34万 | 0.003% |
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