中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰李祥源基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) |
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.32% | 0.32% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% |
| 2025 | 0.25% | -0.50% | 0.17% | 0.51% | 0.40% | 0.92% | -0.14% | -0.47% | -0.74% | 0.99% | 0.010% | -0.31% | 1.06% |
| 2024 | 0.66% | 0.92% | 0.41% | 0.32% | 0.43% | 1.01% | 0.39% | -0.16% | -0.55% | -0.32% | 0.56% | 1.33% | 5.08% |
| 2023 | 0.25% | 0.59% | 0.75% | 0.57% | 0.66% | 0.28% | 0.35% | 1.04% | -0.12% | 0.17% | 0.38% | 0.72% | 5.79% |
| 2022 | -- | -- | 0.05% | 0.11% | 0.27% | 0.13% | 0.60% | 0.26% | 0.12% | 0.30% | -0.74% | -0.41% | 0.68% |