中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰李祥源基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞华ESG一年定开债发起C |
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 155.12万元 | 0.30% | 25.85万元 | 0.05% |
| 2025-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 311.70万元 | 0.30% | 51.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 155.61万元 | 0.30% | 25.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |