中银中国混合（LOF）C(014537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 23.65万 | 18.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 27.85万 | 29.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 24.92万 | 24.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 28.79万 | 27.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 38.88万 | 42.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 45.33万 | 49.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 39.80万 | 43.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 43.62万 | 46.29万元 | -- |