中银中国混合（LOF）C (014537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (8979 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）(163801) |
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 27.85万 | 29.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 24.92万 | 24.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 28.79万 | 27.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 38.88万 | 42.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 45.33万 | 49.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 39.80万 | 43.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 43.62万 | 46.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 37.35万 | 44.84万元 | -- |