中银中国混合（LOF）C (014537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2026-01-15) 基金经理杨亦然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.34% (8912 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）A |
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.43亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 6.43亿 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,502.07万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 3,502.07万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,943.62万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 854.64万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.30亿 | 60.94% |
| 金融业 | 7,039.48万 | 9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,725.80万 | 8.11% |
| 采矿业 | 2,213.59万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 1,594.26万 | 2.26% |
| 房地产业 | 1,400.51万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,074.14万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900.94万 | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 751.31万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 570.73万 | 0.81% |
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