中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-09-03 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-09-02 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-31 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-24 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-21 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-20 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-17 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-14 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-06 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-05 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-04 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-08-03 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-31 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-30 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-23 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |