中银中国混合（LOF）C (014537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% (8971 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）(163801) |
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-08 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-01 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-31 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |