中银中国混合（LOF）C (014537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2026-01-13) 基金经理杨亦然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% (8916 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）A |
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-02 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-28 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-26 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-25 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-11-19 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-11-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |