中银中国混合（LOF）C (014537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% (8971 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）(163801) |
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 4.53万 | 1.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.90% | 0.10% | 4.72万 | 1.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.73% | 0.27% | 4.96万 | 1.43万元 | -- |