中银中国混合（LOF）C (014537.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨亦然基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9641元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (8982 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中国混合（LOF）(163801) |
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中银中国混合（LOF）C(014537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-01 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-30 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-26 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-22 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-18 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |