华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4203 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-01 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |