华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0359元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4176 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-10-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-09-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |