华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-04-03) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (4400 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |