华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0386元 (2025-12-18) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (4212 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-11-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-10-31 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-10-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-10-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-10-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-10-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-10-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-15 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-10-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |