华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4203 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2.12亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2.28亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.93亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.60亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 4.66亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4.85亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5.71亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 6.87亿 | 7.87亿元 | -- |